投资的常用指标

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动量震荡指标(AO)    趋势反转

Money Flow (MFI) 现金流

BIAS 乖离率 

ROC  变动率  买入卖出指标

 

 

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    横盘,没什么利好消息,可能就要放量下跌了,考虑开空单

    底部反弹,连续几个涨K线,突然出顶部,放量下跌,考虑开空单

    在第二个放量跌的K平仓

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    1.先看趋势,上涨主要做多,下跌的空要速战速决

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    入市先从看好的大趋势要启动的时候开始,涨到一定的地方。画线处点位,就果断平。

    开始做短线20%点左右的小单(主做多),切记不要贪多,拿100倍的话,有10~20%就平,

    有一单亏损就立马停,不做了,休息。

     

    下跌趋势往往是市场情绪,先放量大跌  ,再陆续走低,等跌到画线底部,平仓,不贪多,睡觉。

    空单切记不能贪

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    趋势, 形态 ,价位 —— 最好的交易点位
    1小时,4小时,8小时级别趋势是否相同,趋势相同则有效
    1代表开始了 2代表结构起始 3代表价格有了验证

    2B形态:
    急涨急跌 ,看跌 。
    急跌急涨, 看涨。

    反弹没突破之前的高点就要变盘,盘整了,主空

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    大家可以思考一下,您在交易过程中是否曾经有以下的提问?

    “美元加息/英国脱欧/非农人数低于预期 不是利多/利空吗? 怎么还涨/跌 了?”
    “这国家基本面很差,货币应该还有下行空间吧?”
    “现在美元基本面是看多还是看空呀?”

    身为一个财金系毕业的学生,
    学校可以学到的绝大多数和交易相关的课程,是以研究基本面为出发点,
    我们会去关心公司的财报,营收,股利率等等,
    佐以各种计算公司合理价值的估值模型:现金流量折现法,市盈率法等等方式,
    去算出一家公司的“合理价值”,
    如果算出来的价格是高于当前市价的,显示目前的价格被低估,有买入的价值;
    而如果算出的价格低于市价,则显示目前的价格被高估,应该考虑卖出。

    大家可以思考一下。在这个逻辑当中,如果有家公司我算出它的合理价值在100元,而它已经从10元一路飙涨到50元,我是否依然愿意买入?

    答案当然是肯定的!

    我所理解的基本分析,就是一句话“找到被错估的价值”,
    我在做美股交易的时候,总是会先看一下基本面的状况,
    依靠其提供一定程度的多空观点,再回到盘面找寻符合观点的交易计划。
    基本面的改变并非一时半刻的,
    所以往往会有一篮子更留意做多机会的股票,和一篮子更留意做空机会的股票,
    为每天的交易提供一个最基本的思路。

    而问题来了: 外汇交易呢?

    至少在我有限的知识当中,我个人尚未有一套估值方法,
    可以因为美联储的加息与否,非农/ CPI /GDP数据公布的数值高低,或是多少规模的量化宽松政策,
    去“计算”出包括黄金在内的任何一个货币对的“合理价值”,那我自然而然也找不到任何被错估的价值,
    那么这些所谓的基本面事件,根本完完全全不会影响我的多空思路,因为对我而言那从来就不是基本面,顶多算是“消息面”而已。

    而“不要依靠消息面做交易”相信也是不少人在进入交易市场所认识到的名言之一。

    所以大家绝大多数时间不会听到我在跟你聊外汇的基本面,
    因为对我而言,我没有办法应用我所认知的基本分析来处理那些数据、政策、和官员谈话,
    自然而然就倾向更加单纯的直接回到“找寻符合定义的交易”的逻辑,不让太多似是而非的因子去影响我的开仓与否。

    而消息面这种事,利多大跌利空大涨根本早已经司空见惯到不觉出奇的价格反应了,
    消息面最重要的价值来自于“提供额外的波动度”,而绝非“提供一个看多/看空的思路”。

    所以下一次当你看着琳琅满目的财金新闻,或是打正旗号的外汇基本面分析时,
    不妨试着用这个“找到被错估的价值”的逻辑去看看那些文章,
    如果它告诉你的只是一个虚无缥缈的“看多”/“看空”,而没有告诉你它合理的价值落在哪,那其实也就当作消息面看看就好;
    而如果它有告诉你目标价,却没有告诉你是用什么方法算出来的,那么同样也就当作消息面看看就好,
    而完全不用被那些文字影响你的多空思路。

    ========================================================

    说白了,在外汇交易当中,我个人确实存在一定程度的“基本分析无用论”的思路, 逻辑也就像是本篇内容所探讨的这样。
    (说来讽刺,我当年刚开始带着所学的基本分析踏入股票市场时,当时甚至会觉得自己时“技术分析无用论”的拥趸哈)

    其实我也一直期待这个思路被反驳,不过到今天为止我都还没有找到我需要这么做的理由
    所以欢迎时常做严谨的基本分析后才做交易的朋友,
    提出各种反驳我的观点,大家一起交流讨论yo!!

    4个月前 0条评论
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    今天我们来聊聊各种交易中会遇到的“最差的情况(Worst case scenario)”,
    毕竟这个市场瞬息万变,人们的情绪也是千变万化,
    找出一套自己能最舒服的和市场相处的方式,还是一个交易员最终要再更加进化的一道关键!
    如果最差的情况是可以被接受的,
    那么,就没有什么事情是值得害怕的,进而就可以大幅降低“情绪”对于交易执行的影响。

    以下我们依照交易的不同阶段来分别思考一下“最差的情况”是什么,能不能承受,以及有什么应对方案,
    做交易也是一个关于选择的艺术,下面我也会尽可能把你可以操作的选项都列出来,让大家进一步思考,

    Let’s go!

    1. 制作交易计划

    暖身题。

    动作:
    A. 设止损
    B. 不设止损

    如果不设止损的交易者,每一笔交易的“最差的情况”就是爆仓,
    如果你想要这么做交易的话,一样先问自己这个问题 : 能不能接受一笔交易失败就爆仓?
    若是不行的话,那就最好采取有设止损的交易方法。

    而对于有设止损思路的交易者而言,一笔交易最差的情况就是被止损,
    如何让被止损变成一个可以接受的状态呢?
    很简单,就是每一笔交易都用“可以承受的亏损”计算仓位入场,
    一般对于新手交易员建议的风险值是账户金额的2%,例如10000美金的账户,每笔交易就抓200美金止损入场,
    如此一来,就算是被止损也无伤大雅,也给与了大数法则发挥的空间,此时你就创造了一个可以被接受的最差情况。

    2. 入场后顺利到达盈亏比1:1

    基础题。

    动作:
    A. 不减仓,推保护
    B. 减仓,推保护
    C. 不减仓,不推保护
    D. 减仓,不推保护
    E. 全仓止盈出场

    一笔交易最差的情况是被止损,只要你可以安然的接受,那就可以开始讨论那些“好的情况”了!
    其中,第一种会遇到的好的情况就是一笔交易顺利走出了1:1的盈亏比,
    例如一笔20点止损的交易,你现在浮盈了20点,是否需要做任何动作呢?

    能做的动作基本就是上述的A.B.C.D.E
    当然更细节还可以讨论减仓多少和如何推保护,
    在这里我们先假定讨论的是“减仓一半、推平保”的概念,
    大家不妨停下来思考一下,如果以200美金止损为例,这五种种做法最差的情况是什么?

    (计时10秒钟)

    公布答案:
    A. 平保被扫掉,不赚不赔出场,而行情最终未扫原止损就起飞。
    B. 减仓了一半,另一半平保被扫掉,小赚100出场,而行情最终未扫原止损就起飞。
    C. 原止损被扫掉,亏损200出场。
    D. 减仓了一半盈利100、另一半扫掉原止损亏损100,整体不赚不赔出场
    E. 止盈了200出场,而行情最终未扫原止损就起飞。

    先来个灵魂拷问:
    而这五种“最差的状况”当中,哪一个是你比较能接受的?

    一笔交易的风险可以从两个角度衡量,一个是资金的亏损风险,一个是对情绪影响的风险,
    在这个例子里,A和B因为移动了止损点到入场位,所以如果行情最终没有打掉原止损而起飞的话,就会有比较大的情绪风险。
    E同样会有这个“半途下车”的风险,而如果1:1就止盈,也是自己主动放弃拿到更好盈亏比的可能性。

    而当你这样思考时,最终具体怎么做就很简单了:

    就是永远选择“你最能够接受的最差的情况。”

    对我个人而言,我的答案是D,因为整个交易过程中我最厌恶的风险是“很成功的交易计划却不在车上”,
    而选择A、B、E都势必面临这个风险,所以不会是我的选项;
    至于C,都已经走出了1:1盈亏比了,我也不能接受最终还是全仓被止损,
    因此进行了一把“五害相权取其轻者”,也
    才演化出了后续一整套我所使用的,建立在1:1半仓的大前提下的五花八门的交易执行规则。

    3. 减仓后,尾仓浮盈到达500美金,但没有给与任何可推保护的拐点,目前止损设于平保。

    进阶题。

    动作:
    A. 不做任何动作
    B. 减仓,用更小级别的拐点推保护
    C. 减仓,不推保护
    D. 不减仓,用更小级别的拐点推保护
    E. 止盈

    这题欢迎比较成熟的交易者尝试看看回答,
    这五种做法的“最差情况”是什么,以及你的选择是什么,可以在下方评论区回复互动yo!

     

    交易中的绝大多数状况,都是可以事先预想好最差的情况的,
    某种程度上就是无时无刻都在想,“要是下一秒突然发生最严重的黑天鹅,你能不能接受”,
    而交易本来就是一门和风险相处的生意,
    只要你可以拥抱那些最差情况的风险,就可以有底气来讨论,那些“好的情况”发生时的效果!

    实际上不只是交易,人生中的很多选择,也可以用这个逻辑去做为一个选择的参考,
    比如要不要创业、要不要转职、要不要跳出舒适圈、要不要成为一个音乐人等等,

    本篇仅仅举出沧海一粟的交易中的案例,
    但基本任何一个时间点的任何一个交易决策,
    都务必确保自己可以接受你所做选择的“最差的情况”吧!

    4个月前 0条评论